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유안타증권에서 12일 DL이앤씨(375500)에 대해 "실적 기저 부담 , 신사업 구체화는 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "주택 분양실적 회복, 러시아 수주 공백 만회가 관건. 디벨로퍼형 수주 확대와 더불어 동사가 신사업으로 제시한 CCUS 사업은 호주 뉴라이저와 기본설계 계약 합의서 체결 등 주요 고객사와 관련 수주 파이프라인 내 성과(Project당500~1,000억원 규모 추정)가 이어질 것으로 기대됨. 지난 중장기 주주환원 정책에 포함된 자사주 매입(지배주주순이익의 10% 현금배당 + 5% 자사주 매입)은 5월 정기 이사회 이후 진행될 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 1분기, DL이앤씨 연결 실적은 매출액 1.70조원(-0.4%, YoY), 영업이익 1,778억원(-11.0%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정함. 2022년 1분기, 주택 착공 실적은 DL이앤씨(별도), DL건설이 각각 1,000세대, 2,000세대를 기록하며 가이던스 대비 5%, 16%의 달성률을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,155원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,132원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.04.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 90,140 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.07 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.04 목표가 100,155 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.03.25 목표가 95,147 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권