thinkpool

현대차증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "4분기 1회성 요인보다 불확실성 해소가 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "4Q24 실적은 당초 전망보다 부진 예상. 중국 가동률 회복 이연 및 재고자산 처리 비용. 미국 Tesla 판매량 빠르게 회복 중. M/S 경쟁 심화될 것. 이는 전기차 시장 성장 촉진 요인. 이는 누가 미국 대통령이 될 것인가와 무관. ‘25년 역시 미국 시장과 Tesla가 가장 중요. 이에 Exposure가 가장 높은 LG에너지솔루션 Top pick 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q24 실적은 당초 전망보다 부진한 매출액 6.8조원(-1.2% qoq, -15.0% yoy), 영업적자 -1,785(적전 qoq, 적전 yoy) 기록 전망. GM 재고 조정으로 인한 출하량 감소. 이에 따른 AMPC 인식 축소 및 중국 공장 가동률 회복 이연 영향. 또한, 전반적인 재고자산 Big Bath 반영에 따라 적자 기록 전망. 단기 실적 부진에도 불구하고, 여전히 긍정적 관점 유지. Tesla 미국 성장세 회복 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 760,000원까지 높아졌다가 2024년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 560,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 578,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2024.10.25 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2024.10.16 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2024.10.10 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2024.10.02 목표가 560,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 560,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.29 목표가 550,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.10.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 유진투자증권