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하이투자증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "4Q24 적자 이후 중장기 실적 하향 조정 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "3Q24 실적 낮아진 컨센서스 소폭 상회. 4Q24 GM 재고 조정과 일회성 비용 반영으로 AMPC 포함 적자 전망. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 500,000원으로 하향. 아직 예단하긴 어렵지만 동사의 중장기 실적 추정치는 1Q25 중 상향되기보다는 하향 조정될 가능성이 높을 것으로 판단. 현 주가에서의 멀티플 상승 여력이 크지 않다고 판단되는 바 주가 조정시 단기 트레이딩 관점에서 비중 확대로 접근하되 동시에 리스크 관리가 필요할 것을 추천."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q24 실적은 매출액 6.9조원(-16% YoY, +12% QoQ), 영업이익 4,483억원(-39% YoY, +130% QoQ)을 기록. IRA AMPC 보조금 4,460억원(+116% YoY, +4% QoQ)을 제외시 실질적인 영업이익은 -177억원으로 3개 분기째 적자가 이어졌지만 전사업부문에 걸쳐 손익은 크게 개선되었음. 이번 분기부터 북미 스텔란티스 합작 모듈 공장이 가동되고, 현대차 인도네시아 합작 법인이 연결 실적으로 반영되기 시작한 것도 긍정적으로 작용했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 650,000원까지 높아졌다가 2024년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 578,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.10 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2024.06.24 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.10.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.29 목표가 430,000 투자의견 HOLD 삼성증권