thinkpool

DB금융투자에서 21일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2025년 회복세 가장 기대되는 기업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

DB금융투자 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2025년에는 2024 연말 2170 업그레이드 버전 및 4680 배터리 양산 시작, GM의 적극적인 EV 판매전략으로 매분기 출하량 성장이 이어질 전망. 동사는 2024~2025년 고객사들(GM, Tesla, Renualt, 현기차)의 볼륨 세그먼트 전기차 출시와 함께 실적 반등세가 가장 크게 기대되는 기업. 또한 46파이 배터리와 저가 Chemistry에서 잇따른 공급계약 발표하며 북미/유럽 현지에서 원가경쟁력, 밸류체인 경쟁력도 증명하고 있음"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q24 잠정실적은 연결 매출액 6.9조원(-16%YoY, -12%QoQ), 영업이익 4,483억원(-39%YoY, +130%QoQ, OPM 6.5%)으로 컨센서스를 상회. AMPC 4,660억원 제외시 영업적자 -177억원(OPM -0.3%)으로 적자폭 축소. 환율 하락 등의 영향으로 기대치 낮았으나 중대형 EV의 양호한 판매 및 ESS 성장이 컨센서스 상회 요인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 670,000원까지 높아졌다가 2024년1월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 578,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.10.21 목표가 550,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.04.26 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 670,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.21 목표가 550,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2024.10.16 목표가 560,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.10 목표가 480,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.10.10 목표가 500,000 투자의견 BUY 한화투자증권