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키움증권에서 7일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "회복 중이나 아직은 더딘 속도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

키움증권 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "3Q24 영업이익 3,410억원으로 시장 컨센서스 하회 전망. 환율 영향, 소형 전지 판매량 감소, AMPC 예상치 소폭 하회 등이 요인. 최근 시장 내 이차전지 섹터 Bottom Out 기대감 형성되나, 여전히 높은 시장 기대치는 부담이라고 판단. 이번달 말에 예정된 3분기 실적발표 이후 24년 연간 실적 추정치 하향 조정은 불가피해 보이며, 단기 보다는 중장기 관점에서 접근 필요."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q24 실적은 매출액 6.9조원(+7%QoQ, -13%YoY), 영업이익 3,874억원 (+14%QoQ, +15%YoY)을 기록할 전망(AMPC 효과 예상치 3,749억원, 약 8.0GWh 포함). 중대형 전지의 경우 VW 등 일부 유럽 고객사의 Restocking 수요가 4분기에도 지속될 것으로 보이는 반면, 연말 재고 관리 감안 시 폴란드 공장 가동률 회복은 제한적일 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 660,000원까지 높아졌다가 2024년7월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 578,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.07 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.31 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 530,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.07 목표가 500,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.04 목표가 500,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.04 목표가 480,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.04 목표가 578,000 투자의견 BUY 흥국증권