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흥국증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "진짜 경쟁력이 부각될 시점"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 578,000원을 내놓았다.

흥국증권 정진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "업종 Top-pick으로 제시. 현재 동사가 확장 중인 글로벌 생산능력은 중장기 성장을 담보할 밑거름이 될 전망. 향후 사업 다각화를 통해 2차 전지 생태계를 주도할 기업으로의 성장이 기대"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "동사의 실적은 2분기 저점을 통과하며 하반기부터 점진적으로 개선될 전망. 우리가 추정한 2024년 연간 매출액은 27.3조 원(YoY -19.1%)으로 사측 가이던스인 YoY -20%를 소폭 상회할 것으로 예상. 상반기 전기차 밸류체인의 시황이 급격히 악화된 가운데 OEM 재고조정도 동반된 점을 주목. Tesla향으로는 Cybertruck 글로벌 인도가 본격화됐고 2025년초 Model Y Juniper 출시를 앞두고 배터리 수요가 반영될 시점이 임박. 수익성 높은 원통형 전지 중심으로 주문량이 증가할 것으로 예상하며, 특히 4680 배터리 생산라인 가동률이 지속 상향됨에 따라 수익성 개선 여지도 충분"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 700,000원까지 높아졌다가 2024년1월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 578,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 578,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.09.10 목표가 578,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.01.29 목표가 520,000 투자의견 BUY

- 2023.10.06 목표가 700,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.10 목표가 578,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.09.06 목표가 560,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.09.05 목표가 480,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.26 목표가 460,000 투자의견 BUY 다올투자증권