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교보증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2Q24 Review 컨센하회, 부진한 업황 지속"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2Q24 Review, 부진한 업황 지속. 3Q24 Preview 예상대비 둔화되는 전방시장. 목표주가 480,000원 유지. 3Q24는 중대형 자동차와 메탈 가격 안정화에 따라 QoQ +9.2%의 매출액의 증가를 전망하며 1~2Q24 적자였던 중대형 전지의 물량 증가 확대에 따른 흑자전환과 AMPC 반영, ESS의 성수기 효과에 따라 양호한 영업이익을 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q24 매출액 6조 1,619억원(YoY-29.8%, QoQ +0.5%), 영업이익 1,573억원(YoY -75.2%, QoQ -53.5%,OPM 2.6%)의 실적을 발표. 영업이익에는 Tax credit 약 4,478억원(약 9Gwh)이 반영"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 700,000원까지 높아졌다가 2024년2월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 480,000 투자의견 매수 (유지)

- 2024.04.26 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 610,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 480,000 투자의견 매수 (유지) 교보증권

- 2024.07.26 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 460,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권