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현대차증권에서 3일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "하반기 점진적 개선을 기대하는 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2Q24 실적은 매출액 6.3조원(+2.2% qoq, -28.6% yoy), 영업이익 2,397억원(+52.4% qoq, -48.7% yoy) 기록하여 컨센서스 하회 전망. Tesla 부진으로 소형전지 부진. ESS 역시 당초 기대 대비 부진. 하반기 배터리 가격 하락으로 OEM들의 원가 대폭 개선 전망. 보조금 등 인센티브 여력 충분. 이미 미국내 전기차 가격은 평균 신차 가격에 수렴 또는 그 이하 가격의 EV들이 판매되고 있음. LFP 배터리와 가격 격차 축소 및 OEM들의 전기차 수익성 개선으로 고성능 배터리 채용 여력 증대 -> EV 성능 개선 -> 가격하락과 더불어 상품성 개선 기대. 파우치-LFP 수주 및 향후 미드니켈 고전압 등 중저가 세그먼트 대응 긍정적. 배터리 판가 하락은 3Q24로 마무리. 점진적 수익성 개선 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "단기적으로는 GM 전기차 판매량 및 Tesla 로보택시 사업화 등이 중요한 주가 모멘텀이 될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 760,000원까지 높아졌다가 2024년1월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 540,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.03 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 540,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.03 목표가 540,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.06.25 목표가 540,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.06.25 목표가 440,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.06.24 목표가 500,000 투자의견 BUY 하이투자증권