thinkpool

하이투자증권에서 24일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "하반기 실적에 대한 눈높이 조정 가능성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "만일 하반기 중 GM의 전기차 생산량 계획이 하향될 경우 올해 영업이익에서 약 90% 비중을 차지할 것으로 예상되는 AMPC 보조금 규모가 대폭 축소되면서 하반기 실적에 대한 눈높이 조정이 불가피할 전망. 현재 블룸버그 컨센서스 기준 하반기 예상 영업이익은 상반기 대비 2.8배 가량 높은 약 1.8조원에 달하고 있음. 매수 투자의견과 목표주가를 유지. 향후 전기차 시장은 성장할 수밖에 없음. 따라서 높은 기술력과 다양한 고객사를 확보한 동사의 실적은 북미 시장을 중심으로 중장기적인 상승세를 나타낼 것으로 전망. 다만 GM의 연간 전기차 생산량 계획 하향 조정 가능성과 11월 예정인 미국 대선 결과 등에 대한 불확실성이 존재."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q24 실적은 매출액 6.5조원(-26% YoY, +6% QoQ), 영업이익 1,760억원(-62% YoY, +12% QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출액 6.7조원, 영업이익 2,830억원)를 하회할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 750,000원까지 높아졌다가 2024년1월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.24 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2024.05.28 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.02 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.24 목표가 500,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.06.21 목표가 470,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.06.17 목표가 410,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.06.14 목표가 469,000 투자의견 BUY KB증권