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하이투자증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "트레이딩 관점에서 단기 저점 접근"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "북미, 유럽 전기차 수요 둔화, 전기차 과잉 재고 영향으로 4Q23 실적 부진. 1Q24 급격한 실적 악화 이후 점진적인 회복세 예상. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 50만원으로 하향 조정. 현재 당사의 2026년 예상 실적 기준 밸류에이션은 P/E 21.5배 수준이나 실적 전망치 조정이 추가적으로 발생할 경우 밸류에이션 매력도는 더욱 낮아질 수 있음. 단기 트레이딩 관점에서 접근하되 리스크 관리가 필요한 시점."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 4Q23 매출액은 8.0조원(-6% YoY, -3% QoQ), 영업이익은 3,382억원(+42% YoY, -54% QoQ)을 기록하며 시장 기대치를 크게 하회. AMPC 규모는 전분기 대비 약 16% 증가한 2,501억원으로 이를 제외한 실질적인 영업이익은 881억원(-63% YoY, -83% QoQ), 영업이익률은 1.1%. 지난해 하반기부터 북미, 유럽 전기차 수요가 급격히 둔화되고 있으며, 전기차 재고가 쌓여가는 완성차 업체들의 재고 조정이 본격화되었기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 770,000원까지 높아졌다가 2024년1월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.10 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.26 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 650,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.01.29 목표가 520,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.29 목표가 460,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.29 목표가 530,000 투자의견 BUY 키움증권