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신한투자증권에서 23일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "일시적 불황을 감내 가능한 업체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "주식 포트폴리오에 2차전지 관련주를 보유한다면 반드시 고민해야 할 종목. 내년 상반기까지는 전기차 전반의 수요 불황을 전망하는데, 고객/제품 측면에서 가장 다변화가 되어 있는 동사의 실적은 상대적으로 안정적일 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2023년 실적은 매출 34.1조원(+33% YoY), 영업이익 2.4조원(+100% YoY)으로 전망. 상장 직전인 2021년 이후 2년간 매출은 17.9조 원에서 +91% 성장하고, 영업이익은 0.8조원에서 +216% 성장하는 페이스. 주요 3대 거점 중 유럽은 정책 효과로 성장세를 지속했고, 중국은 테슬라 납품을 기점으로 실적 기여도가 급상승. 올해는 미국 IRA 수혜가 본격화되면서 AMPC 관련 보조금이 6천억원 가량 인식 되며 수익성 개선을 견인할 전망. 짧은 시간동안 전기차 관련한 정책/경제적인 변화가 다양한 발생했지만 동사는 안정적인 생산 거점과 고객 포트폴리오를 기반으로 계획했던 성장세를 이어가고 있음. 2024년 실적은 매출 43.4조원(+27% YoY), 영업이익 4.2조원(+75% YoY)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 700,000원까지 높아졌다가 2023년10월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 485,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.23 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 550,000 투자의견 매수

- 2023.09.12 목표가 700,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 700,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.27 목표가 700,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.23 목표가 550,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.11.21 목표가 500,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.21 목표가 531,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.11.20 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권