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유안타증권에서 25일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "여전히 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 761,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "컨센서스 대비 하회하는 실적 예상. 최근 2차전지 섹터 내 불확실성 확대로 주가 조정 지속. 글로벌 EV 수요 둔화, 저가 배터리 적용 확대, IRA 정책 불확실성 등으로 동사 외형성장에 대한 의구심도 높아진 상태. 다만, 테슬라, BYD 중심 점유율 확대, LFP 배터리 적용 OEM사 증가 가정 시에도 LFP 배터리 에너지밀도를 적용하기에 유리한 OEM사(Ni 60~70% 배터리 위주 적용)를 고객사로 두고 있는 후발 배터리 기업들이 어려워질 수 있음. 따라서 삼원계는 동사 중심으로 수요가 집중될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사는 2023년 3분기 매출액 8조 2,863억원(-5.6% qoq, +8.3% yoy), 영업이익 6,701억원(OPM 8.1%, AMPC 제외 OPM 6.5%, +91.6% qoq, +28.4% yoy)으로 컨센서스(매출액 8.4조원, 영업이익 6,990억원) 대비 하회하는 실적 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 718,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 761,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 761,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.09.25 목표가 761,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.06 목표가 761,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 761,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 718,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 718,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.25 목표가 761,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2023.09.22 목표가 700,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.09.22 목표가 660,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.09.21 목표가 730,000 투자의견 BUY 한화투자증권