thinkpool

IBK투자증권에서 9일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "북미 전기차 시장 개화 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "미국 전기차 시장이 개화함에 따라 향후 수년간 구조적인 성장이 보장되고, CAPA는 2022년 200GWh에서 2025년 540GWh까지 증가할 예정이며, 글로벌 Top10 OEM 중 9개(JV 4개 포함) 기업을 고객사로 확보한 점에서 추가적인 완성차-배터리 JV 설립 모멘텀이 기대"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q22 매출액 8조 1,560억원(QoQ +6.6%), 영업이익 3,580억원(QoQ -31.4%), OPM 4.4%(YoY -2.4%p)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.09 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.09 목표가 600,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.06 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.01.03 목표가 675,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.01.03 목표가 620,000 투자의견 BUY 삼성증권