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NH투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2분기도 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2025년 기준 동사의 공식적인 Capa 목표치는 520GWh이나 당사는 GM 4공장을 반영해 567GWh로 예상. 최근 테슬라 상해 공장 가동 중단에 따른 2Q22 실적 불확실성 및 3개월확약 물량에 대한 락업 해제 우려가 주가에 반영되어 왔음. 3개월 확약 물량은 이미 상당부분 소화된 것으로 보이며 1Q22에 이어 2Q22에도 컨센서스를 상회하는 호실적이 기대돼 추가적인 주가 하방은 제한적일 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1Q22 매출액은 4.3조원(+2% y-y, -2% q-q), 영업이익은 2,589억원(-24% y-y, +242% q-q)을 기록. 2Q22 매출액은 5.0조원(-2% y-y, +16% q-q), 영업이익은 2,765억원(-61% y-y, +7% q-q)으로 컨센서스를 각각 5%, 26% 상회할 전망. 2022년 매출액은 21.6조원(+21% y-y), 영업이익은 1.3조원(+70% y-y)으로 컨센서스와 가이던스를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 570,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권