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SK증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "하반기부터 판매량, 판가, 수익성, 생산능력 다 증가 전망"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진,김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 " 3 분기부터는 상승한 판가가 본격적으로 반영되고, 얼티엄셀즈 오하이오 1 공장 가동과 자동차OEM 들의 생산량 회복, 글로벌EV 업체의 베를린, 텍사 스 신공장 가동 등이 맞물리면서 매출액과 이익률 모두 개선될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "LG 에너지솔루션 1 분기 실적은 매출액 4.34 조원(-2.2%QoQ, +2.1%YoY), 영업이익 2,589 억원(+242.0%QoQ, -24.1%YoY), OPM 6.0%의 양호한 수익성을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 430,000 투자의견 중립

- 2022.02.11 목표가 430,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.01.26 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 570,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권