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하나금융투자에서 11일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "1분기 잠정실적 : 원통형전지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 505,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2분기 실적은 중대형전지 부문 부진 불구, 소형전지 부문 성장세 지속되며 1분기 대비 매출 소폭 성장 가능할 것으로 판단함. 다만, 수익성의 경우 불확실성 상존한다. 메탈 가격 상승으로 인한 수익성 훼손은 제한적이나, 가격 상승 시점부터 보상금함 수취까지 시차 감안할 때, 2분기 중대형전지 부문 수익성 악화 불가피할 전망. 다만, 1분기와 같이 원형전지 서프라이즈에 따른 증익 가능성도 염두에 둬야함. 현 시점에서는, 2분기 영업이익 2,189억원을 전망함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "상장 후 첫번째 분기 실적 발표를 앞두고 잠정실적을 공시했음. 1분기 잠정 실적은 매출 4.3조원(YoY+2%, QoQ -2%), 영업이익 2,589억원(YoY -24%, QoQ +242%)으로 컨센서스를 상회했음(영업이익 컨센서스 1,639억원). 예상보다 큰 폭으로 성장중인 소형전지 부문의 매출 성장 및 영업이익률 상승 효과 감안, 2022년 영업이익 추정치를 1.02조원으로 16% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 505,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 505,000 투자의견 BUY

- 2022.03.30 목표가 505,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 505,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.11 목표가 500,000 투자의견 BUY(상향) DS 투자증권

- 2022.04.08 목표가 570,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.08 목표가 636,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권