thinkpool

현대차증권에서 8일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "예상을 뛰어넘는 실적 이어질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "1Q22 잠정실적은 시장 예상을 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 특히, OPM 6%는 최악의 상황에서 시장의 다양한 우려를 불식시키는 호실적. 원통형 배터리 강세 및 프리미엄 전기차 수요 강세가 Volume 모델 생산 부진을 상쇄. 2Q22 실적 역시 전분기 대비 개선될 전망. 소재 가격 상승에도 불구하고, 원통형 배터리 수요 강세 및 프리미엄 전기차용 파우치 배터리 수요 강세가 이어지면서 전분기비 개선 가능할 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 잠정실적은 매출액 4.3조원(+2.1% yoy, -2.2% qoq), 영업이익 2,589억원(-24.1% yoy, +242% qoq) 기록하여 fnguide 컨센서스 매출액 4.4조원, 영업이익 1,639억원(OPM 3.7%)를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 실적추정치는 세부실적 발표 후 수정할 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.08 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2022.03.31 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2022.02.14 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 640,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.08 목표가 570,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.08 목표가 636,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.04.08 목표가 600,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2022.04.08 목표가 580,000 투자의견 BUY KTB투자증권