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유진투자증권에서 27일 성일하이텍(365340)에 대해 "4Q23 Review: 3공장 가동 시작으로 하반기부터 실적 성장세 전환 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "1Q24 Preview: 하반기로 갈수록 국제 금속가격 안정화와 3공장 가동 시작으로 실적 성장세 전환 예상. 매출액 519억원, 영업손실 78억원으로 실적은 여전히 부진하나, 하반기로 갈수록 분기별 실적은 개선 예상함. 글로벌 국제 금속 가격이 점차 안정화되고 있는 가운데, 동사의 하이드로센터 3공장이 일부 가동이 시작될 것으로 예상되는 3분기부터는 점차 실적 성장세로 전환되고, 4분기부터 본격적인 실적 성장을 기대하고 있기 때문임. 목표주가는 130,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY를 유지. EU 배터리법 시행(02.18)에 따른 수혜 기대"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q23 Review: 국제 금속가격 하락과 3공장 투자 지속으로 인한 고정비 증가로 실적 부진 지속. 매출액 455억원, 영업손실 171억원으로 전년동기 대비 매출액은 36.6% 감소하고, 영업이익은 적자전환하였음. 시장 기대치 대비 크게 하회하였음. 실적 부진 요인은 여전히 국제 금속가격의 하락에 따른 판매가 하락은 물론 시설투자 지속에 따른 고정비가 지속 증가하였기 때문임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 183,000 투자의견 BUY

- 2023.05.19 목표가 183,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.09 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권