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IBK투자증권에서 22일 성일하이텍(365340)에 대해 "3공장을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "3Q23 매출액은 710억원(QoQ +1.7%), 영업이익 79억원(QoQ -0.8%), OPM 11.1%(QoQ -1.4%p)로 예상. 리튬, 니켈 등 주요 광물 가격이 하락함에 따라 2분기 구매를 늦췄던 고객사들의 수요는 3분기에 재개될 것으로 전망. 메탈 가격 연동에 따라 3분기 ASP는 2분기에 이어 하락할 것으로 예상. 23년 추가적인 CAPA는 부재하며 메탈 가격 하락에 따른 스프레드 축소로 수익성이 악화될 것으로 예상되나, 동사의 본격적인 성장은 하이드로센터 3공장 Phase 1 이 완공되는 24년으로 기대"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "국내 리사이클링 기업 중에서 유일하게 해외에 공장(전처리)을 보유 중이며, 향후 유럽과 미국 지역에 전처리/후처리 공장을 확장할 계획으로 해외 공장을 중심으로 성장을 이어나갈 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.22 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.22 목표가 180,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.08.17 목표가 180,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.17 목표가 183,000 투자의견 BUY 유진투자증권