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한국투자증권에서 17일 성일하이텍(365340)에 대해 "잘 버텼다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "우려와 달리, 영업이익 컨센서스 부합. 3분기 실적 아쉽지만, 단기 실적으로 보고 투자하는 기업이 아님. 3분기 추정 실적은 매출액 659억원, 영업이익 72억원(영업이익률 11%)임. 2분기대비 매출액은 소폭 증가하나, 영업이익률은 1.5%p 감소할 것. 2분기 구매를 다소 늦췄던 일부 고객사들의 재고 축적이 3분기에는 재개될 전망이나, 7~8월에도 리튬 가격이 하락하면서 수익성이 다소 악화됐을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 635억원(-14.2% YoY, -22.1% QoQ), 영업이익 79억원(-56.6% YoY, -32.3% QoQ)을 기록. 우리 추정치(매출액 714억원, 영업이익 79억원)와 비교하면 매출액은 11.1% 못 미쳤지만 영업이익은 부합. 매출액은 당초 예상보다 주요 광물 가격 하락폭이 컸고, 리튬 판매량도 전분기대비 감소했기 때문. 주력 제품인 탄산리튬은 큰 차질 없이 공급됐지만, 1분기에 일회적으로 많이 이뤄졌던 인산리튬 판매가 2분기에는 크게 줄었기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.17 목표가 180,000 투자의견 매수

- 2023.06.01 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.17 목표가 180,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.17 목표가 183,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권