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IBK투자증권에서 30일 성일하이텍(365340)에 대해 "국내를 넘어 해외로 간다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "미국의 IRA 법안, 유럽의 CRMA 법안 등 전기차 주요 시장들의 역내 공급망 강화가 강조되며 폐배터리 리사이클링에 대한 중요도는 부각되고 있음. 국내 리사이클링 기업의 미국, 유럽 진출은 필수적인 상황에서 동사는 이미 헝가리, 폴란드 등 해외에 리사이클링파크(전처리)를 보유 중. 향후 유럽과 미국에 전처리, 후처리 공장을 확장할 계획으로 해외 공장을 중심으로 성장을 이어나갈 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2023년 매출액 3,075억원(YoY +13.9%), 영업이익 378 억원(YoY -21.7%), OPM 12.3%(YoY -5.6%p)으로 전망. 배터리및 스크랩에 함유되어 있는 메탈을 환율과 메탈가에 구매 후 가공하여 시장가에 판매하는 만큼 환율과 메탈가 변동에 따라 실적 변동성이 존재. 1~2공장(하이드로센터) CAPA는 연간기준 코발트 1,680톤, 니켈 2,640톤, 리튬 2,000톤이며 본격적인 매출 성장은 3공장 Phase1 이 완공되는 2024년, Phase2가 완공되는 2025년으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2023.05.19 목표가 183,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.18 목표가 180,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.05.17 목표가 185,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권