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한화투자증권에서 17일 성일하이텍(365340)에 대해 ""제 2의 광산""라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "미국의 IRA/유럽의 CRMA 등 지속 가능한 원소재 공급망 강조하고 있으며, 리튬/니켈 등 주요 원소재 보유국들은 자원을 국유화하는 중. '제2의 광산'이라 불리는 리사이클링 중요도 부각. 향후 증설애 따른 가동률 저조 우려는 없을 것"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 실적은 기대치 상회. 니켈/리튬의 판매량 크게 증가했으며, 리튬 내 탄산리튬 판매 비중 증가(기존에는 저렴한 인산 리튬 판매)하며 수익성 개선. 그러나, 현재 주요 원소재 가격 하락하며 스프레드 축소되는 시점. 단기 수익성 부진 예상되나, 주요 원소재 가격도 안정화되며 하반기부터 실적 회복할 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.17 목표가 185,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.17 목표가 185,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2023.03.22 목표가 180,000 투자의견 BUY DS투자증권