thinkpool

DS투자증권에서 22일 성일하이텍(365340)에 대해 "수직계열화와 해외 선두진출의 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DS투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "미국 IRA. 유럽 CRMA 등지역별로 역내 원자재 공급망에 대한 중요도가 부각되면서 산업 멀티플이 상향. 성일하이텍은 전처리-습식제련의 밸류체인을 가지고 있고 해외에 전처리 공정을 하는 법인을 먼저 진출하여 현지 네트워크를 구축 중인 바 리사이클 내 탑픽을 유지. 다만 3공장의 가동시점은 2024년이고 현재 환율/메탈가 변동에 따라 주가 변동성이 확대될 수 있는 바 점진적인 접근을 권고. 리사이클 최선호주."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2023년 예상 매출액/영업이익은 -1%/-16% 변동한 2,666억원/406억원, 영업이익률 15.2%(-2.6%p)를 전망. 2024년 예상 매출액/영업이익은 3공장 가동으로 인한 물량효과로 61%/69% 증가한 4,290억원/690억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.22 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.12.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.22 목표가 180,000 투자의견 BUY DS투자증권