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DS 투자증권에서 14일 성일하이텍(365340)에 대해 "규제가 앞당긴 리사이클링의 대표주자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 "미국의 IRA, 유럽의 RMA 등 각국의 정책들이 시사하는 바는 탈중국화, 현지 제조. 리사이클링은 현지에서 원재료 조달이 가능하기에 향후 시장의 성장성은 2차전지 시장을 상회할 전망. 원재료 조달 비중은 삼성SDI가 높은 편이나 최근 SK와의 JV 등을 보면 리사이클링 선두기업의 협상력은 강화 중. 전처리-습식제련의 전 공정을 갖추고 고객사와의 네트워크도 확대중인 바 리사이클 사업의 선두주자로 관심 가질 필요가 있음"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "2023년 예상 매출액/영업이익은 +7%/-17% YoY 변동한 2,720억원/460억원, 영업이익률 16.8%(-4.8%p)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.12.06 목표가 162,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권