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IBK투자증권에서 1일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "지속되는 적자"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "24년 2분기, 컨센서스 하회한 부진한 실적. 24년 3분기, 하반기 적자 지속 전망. IRA 최종안에서 분리막 원단은 Feoc 규제를 받지 않게 되어 코팅 우선 진출 등 다양한 옵션을 검토 중. 실적 개선의 Key인 Non-Captive 고객사 수주 확보는 미국 대선 이후에 본격화될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2Q24 매출액은 616억원(QoQ +33.3%), 영업이익 -587억원(QoQ 적자지속), OPM -95.3%(QoQ +50.5%p)로 영업이익 기준 컨센서스(매출액 710억원, 영업이익 -420억원)를 하회한 실적을 기록. Captive 고객사를 중심으로 분리막 출하량이 1분기 0.6억m2에서 2분기 0.7억m2로 QoQ +28% 증가하였지만, 전기차 수요 회복 지연으로 YoY 약 -60% 감소한 출하량을 기록하였으며 낮은 가동률에 따른 고정비 부담으로 수익 개선은 제한적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년9월 120,000원까지 높아졌다가 2024년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.02.26 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.09.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY IBK투자증권

- 2024.08.01 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2024.08.01 목표가 45,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.01 목표가 37,000 투자의견 HOLD 하이투자증권