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NH투자증권에서 5일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "많이 빠졌지만 반등은 아직"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "전방 수요 부진과 과잉재고 해소 과정에서 당분간 실적 부진은 지속 불가피. 매각 불확실성 해소와 신규 고객 확보가 주가 반등의 핵심이나이 역시 당장 결과를 확인하기는 어려울 전망. 투자의견 Buy 유지하고, 목표주가는 60,000원으로 29% 하향"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2Q24 매출액 685억원(-54.9% y-y, +48.2% q-q), 영업이익 -479억원(적전 y-y, 영업이익률 -70.0%)으로 컨센서스(725억원/-389억원) 소폭 하회 예상. 분리막 출하량이 0.8억m2(-51.5% y-y, +50.0% q-q)으로 전분기 대비 개선되나 절대값은 여전히 부진할 전망. 현재 분리막 재고는 약 4개월치로 적정재고(1개월치) 대비 많은 상황. SK on의 판매량이 하반기 반등할 것으로 보여 분리막 재고 하반기 중 적정재고 수준으로 회귀 예상. 지역별 가동률은 한국 30%대, 폴란드 60%, 중국 30%대로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 140,000원까지 높아졌다가 2023년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.05 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2023.12.15 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.05 목표가 60,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.16 목표가 75,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.05.07 목표가 83,000 투자의견 BUY 키움증권