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다올투자증권에서 20일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "상반기 고비만 지나면 된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "동사는 실적 발표를 통해 전방 시장 수요에 대한 불확실성을 반영하여 2024년 출하량 가이던스 전년과 유사한 수준으로 제시. 전방 시장 둔화로 출하량에 대한 우려는 2차전지 모든 업종 내 존재. 하지만, 동사는 IRA FEOC 가이던스를 충족하기 위한 OEM/셀 업체들의 문의가 늘어나고 있어 신규 고객사 확보에 따른 판매량 증가를 기대해볼 수도 있는 상황. 신규 고객사 확보 여부 및 이에 따른 실적 개선 속도에 따라 멀티플 확대도 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23P 매출액 1,725억원(QoQ -5.3%, YoY -2.8%), 영업이익 269억원 (OPM 15.6%, QoQ +241.0%) 기록하며 영업이익 기준 어닝서프라이즈 시현. 전방 수요 둔화로 전 분기 대비 약 -5% 감소한 1.9억㎡ 규모의 분리막 판매. 이에 따른 가동률은 한국 35%, 폴란드 66%, 중국 90%로 추정. 다만, 전분기 폴란드 공장 정기 보수 관련 일회성 비용 제거 및 원가 절감을 통한 비용 개선, 중국 법인 인센티브 약 124억원의 일회성 요인이 반영되며 이익률 상승."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년7월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 91,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.20 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2024.01.24 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 91,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.20 목표가 91,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.05 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.06 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권