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메리츠증권에서 5일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "4Q23 Review: 주력 사업에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "4Q23 매출액 1,725억원, 영업이익 269억원으로 분기별 규모의 경제 구축 중. 전방 수요 불확실성 우려에도, 2024년 매출액 7,231억원, 영업이익 582억원 추정. 북미 EV/배터리 셀 생산기업들의 IRA 규정에 맞춘 소재 조달처 변경 중. 생산Capa 여력이 높은 동사는 계열사 SK On을 포함한 기타 고객사 확보 가능. Ex-China 분리막 생산기업 사업 프리미엄 유효, Buy/적정주가 13만원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "동사는 4Q23 매출액 1,725억원과 영업이익 269억원으로 2023년 연간 매출액 6,496억원/영업이익 320억원으로 흑자전환에 성공. 이는 높아진 LiBS 생산여력에 비례한 생산성 개선과 비주력 FCW 사업 중단에 따른 일부 비용 개선에 기인. 현재 주력하는 고객사 SK On의 낮은 사업성과에도 불구, 23년 하반기 물량 보장 계약 이행에 따른 동사의 출하량 보장, 비용 절감 효과 등에 시장 예상치를 상회한 호실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.02.05 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.05.25 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.05 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.06 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.05 목표가 85,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 한화투자증권