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다올투자증권에서 24일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "4Q23 Preview. 부진한 업황에도 출하량 견조하게 유지되며 전분기와 유사한 수익성(OPM 4.4%) 전망. 적정주가 9.1만원으로 하향하지만 투자의견은 BUY 유지. 전방 시장 수요 둔화에도 불구하고 2024년 신규 고객사향 출하 확대 기대되며, 북미 증설 모멘텀도 유효하기 때문. 다만, 실적 개선 속도와 업종 센티먼트 악화 등을 고려 시 긴 호흡으로 접근할 필요."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q23E 매출액 1,886억원(QoQ +3.5%, YoY +6.3%), 영업이익 84억원(OPM 4.4%, QoQ +6.4%)로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회할 전망. 캡티브 고객사의 장기공급계약 물량 구매로 전분기와 유사한 규모의 출하량 기록하며 매출 및 수익성도 유지된 모습. 이제 중요한 것은 2024년 전망. 아직 회사의 가이던스는 제시되지 않았지만 여러 요인이 혼재되어 있어 2024년 출하량 전망이 어려운 상황."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년7월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 91,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.24 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 91,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.24 목표가 91,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.10 목표가 102,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.09 목표가 125,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.05 목표가 100,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권