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이베스트투자증권에서 20일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "북미 지역 고객 다변화 이미 시작"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "지난 6-7월에 두 개의 공급계약 공시를 발표. 이들이 갖는 의미는 첫째, 비공개 고객사가 북미 메인 업체로 추정 되는바, 북미 진출 기업들의 벤더 다변화가 이미 시작되었고, 동사의 고객 다변화도 더욱 가속화될 것. 둘째, 공급계약으로 폴란드 2공장까지 안정적인 가동률이 보장되며, 앞으로도 메인고객사 SKON의 블루오벌향, 현대차그룹JV 물량 공급도 고려하면 폴란드 3~4공장 가동도 걱정 없을 것. 또한 고객사들의 북미 물량 대응을 위해 연내 신규고객사 장기공급계약 체결과 북미 진출 발표를 목표하고 있고, 북미 공장 가동 시점에는 SKON향 매출 비중을 50%로 줄여나갈 계획"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q23 실적은 연결기준 매출액 1,861억원(37.6% YoY, +22.6% QoQ), 영업이익 17억원(흑전 YoY, +79.7% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 74억원을 -77.6% 하회할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.09.20 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.20 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2023.09.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2023.09.12 목표가 118,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.29 목표가 130,000 투자의견 BUY 하이투자증권