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신한투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "회복이 빠르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "2Q23 OP 9억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 양호. 논 캡티브의 고객 확대의 발판 마련. 올해 연말로 제시했던 연결 BEP 달성을 2분기 앞서 조기달성한 만큼 하반기 실적에 대한 눈높이도 상향 조정. 다만 캡티브 고객사의 수요가 6월까지 미진한 점을 감안해 올해 추정치에는 최소한으로 반영. 하반기 주가 상승의 핵심 트리거는 단기 실적 개선(=캡티브 가동률 상승)보다는 논 캡티브 고객사와 신규 계약에 따른 폴란드/미국 공장 수요 확보가 될 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 실적은 매출 1,518억원(+9% YoY, +6% QoQ), 영업이익 9억원(흑자전환 YoY, QoQ)으로 시장 기대치(-15억원)을 소폭 상회. 분기 출하량의 5% 내외 선적 지연이 발생해 판매량은 추정치를 살짝 미스했으나 주요 비용 변수들(전력비, 가스비)의 하향 안정화로 실적 개선이 가능했음. 7분기만에 연결 실적 흑자전환에 성공한 점은 고무적. LiBS(분리막) 사업만 따로 보면 영업이익 57억원(흑자전환 YoY, +217% QoQ)으로 안정적인 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 120,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.09 목표가 105,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 120,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권

- 2023.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.27 목표가 125,000 투자의견 BUY 한화투자증권