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하이투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "우호적인 수주 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "2Q23 전사 흑자전환 조기 달성. 미국 IRA 법안 시행으로 신규 고객사 장기공급계약 확대에 우호적인 수주 환경. 주력 고객사인 SK 온 의존도가 절대적으로 높은 동사가 다양한 배터리 제조사들을 고객사로 확보할 경우 중장기 실적 성장세가 가팔라질 수 있다는 점에서 상당히 긍정적. 중장기적인 관점에서 점진적으로 비중을 확대해 나갈 것을 추천."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q23 실적은 매출액 1,518 억원(YoY: +9% QoQ: +6%), 영업이익 9억원 (YoY/QoQ: 흑자전환)으로 시장 기대치(매출액 1,726 억원, 영업이익 -15 억원) 대비 매출액은 하회했지만 영업이익은 흑자전환. 사업부문별로 살펴보면 LiBS(분리막) 매출액과 영업이익은 각각 1,518 억원(YoY: +9%, QoQ: +6%), 57 억원(YoY: 흑자전환, QoQ +210%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.27 목표가 145,000 투자의견 BUY SK증권