thinkpool

대신증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "SKOn향 공급계약 체결의 함의"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "SKOn향 23~27년(5년간) 분리막 공급계약 체결 공시. 금번 계약은 SKOn 북미향을 제외한 나머지 지역 대응 건으로 추후 동사의 북미 분리막 캐파 투자 결정과 함께 북미향 수주 또한 추가 확보 기대. 신규 고객사 추가 확보에 따라 캡티브 고객사향 높은 매출 비중 완화(23년 80%이상 -> 중장기 50% 목표) 및 고객사 다변화 또한 긍정적으로 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출액 1,518억(QoQ+6%), 영업이익 10억(QoQ흑전, OPM 0.7%)으로 기대이상의 수익성 개선으로 흑자전환하며 OP기준 컨센(-15억) 상회하는 호실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.06 목표가 118,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.06.28 목표가 110,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.06.08 목표가 130,000 투자의견 BUY KB증권