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DS투자증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "가시화되는 북미 진출과 개선되는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

DS투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "2Q23 예상 매출액/영업이익은 1,714억원(+23% YoY)/-28억원(적자축소), 영업이익률 -1.7%(+7.2%p)로 적자폭은 축소될 전망. 2Q23에 예정된 정기보수 영향으로 가동률의 일시적 하락 영향. 하반기 흑자전환이 가시 화되면서 2023년 매출액/영업이익은 7,482억원(+28%)/220억원(흑자전환)을 예상. 2024년 매출액/영업이익은 36%/403% 증가한 1.02조원/1,108억원, 영업이익률 10.9%(+8.0%p)를 전망. 폴란드 공장 페이즈2의 양산이 본격화되고 생산성이 향상된 페이즈3/4가 기여하면서 수익성이 개선될 것"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "북미진출이 가시화되 면서 주가는 기반영하고 있음. 기업가치의 추가적인 상승을 위해서는 멀티플 확장에 이어 가동률 상승에 따른 실적개선이 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.28 목표가 110,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.06.08 목표가 130,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.30 목표가 115,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2023.05.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권