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신한투자증권에서 3일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "턴어라운드 2탄; 정상화 시동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "1Q23 영업손익 -37억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 적자 축소. LiBS 흑자 궤도 탑승, 향후 수익성 눈높이는 물량 효과가 결정. LiBS 사업부는 4Q21 어닝 쇼크 이후 동사 주가를 발목 잡았음. 그 중 대외 변수인 다양한 비용 요인들은 올해 정상화되거나 영향력이 축소되고 있어 향후에도 흑자 기조는 이어갈 전망. IRA 영향으로 북미 관련 수주 확보할 가능성 up. 미국 IRA 정책을 고려하면 북미에서 중국산 분리막 비중이 빠르게 감소할 수 밖에 없어 동사의 수혜가 기대."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 실적은 매출 1,430억원(+7% YoY, -19% QoQ), 영업손익 -37억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록. 적자가 이어졌지만 시장 예상치(OP -80억원) 대비 적자폭을 축소. 2차전지용 분리막 사업(LiBS)이 4분기만에 흑자전환에 성공하면서 빠른 반등을 이끌었음. LiBS 실적은 매출 1,428억원(+6% YoY, -19% QoQ), 영업이익 18억원(+38% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.03 목표가 118,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.03 목표가 140,000 투자의견 매수 한국투자증권