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[투데이리포트]SK아이이테크놀로지, "IRA발 분리막 공…" BUY-하이투자증권

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평민

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조회 82 2023/05/03 10:17

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하이투자증권에서 3일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "IRA발 분리막 공급망 재편 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "1Q23 LiBS 1년만에 흑자전환 달성. 북미/유럽 전기차 판매 호조세, 중국 신규 고객사 확보로 3Q23 전사 흑자전환 전망. 하반기에는 폴란드 Ph3가 신규 가동되기 시작하면서 출하량이 증가할 것으로 예상되어 점진적인 매출 증가와 함께 전사 흑자전환이 가시화될 전망. 주력 고객사인 SK 온 의존도가 절대적으로 높은 동사가 다양한 배터리 제조사들을 고객사로 확보할 경우 중장기 실적 성장세가 가팔라질 수 있다는 점에서 상당히 긍정적."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 1Q23 실적은 매출액 1,430 억원(YoY: +7%, QoQ: -19%), 영업이익 -37 억원(YoY/QoQ: 적자지속)으로 시장 기대치(매출액 1,536 억원, 영업이익 -80 억원) 대비 매출액은 하회했지만 영업이익은 상회. 사업부문별로 살펴보면 LiBS(분리막) 매출액과 영업이익은 각각 1,428 억원(YoY: +6%, QoQ: -19%), 18 억원(YoY: +43%, QoQ: 흑자전환)을 기록. 반면 신사업은 뚜렷한 성과를 보이지 못하며 매출액과 영업이익이 각각 2 억원(YoY: +1840%, QoQ: -23%), -55 억원(YoY/QoQ: 적자지속)을 기록하며 적자가 이어졌음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 160,000원까지 높아졌다가 2022년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.03 목표가 118,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.03 목표가 140,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.03 목표가 105,000 투자의견 BUY NH투자증권

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