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NH투자증권에서 3일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "분리막 조기 흑자전환 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "분리막 조기 흑자전환 달성으로 사실상 실적 우려는 끝남. 매분기 물량 증가 및 생산성 개선으로 수익성은 점진적인 우상향 이어나갈 것으로 기대. 분리막 영업이익률은 1Q23 +1.3%를 시작으로 2Q23 +3.1%, 3Q23 +6.0%, 4Q23 +11.0% 예상. 2024년에는 +20.0% 내외의 수익성을 예상. 늦어도 2028년부터 분리막 현지화가 요구됨에 따라 고객 다변화 노력은 순조롭게 진행될 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1Q23 전사 매출액은 1,430억원(+7% y-y, -19% q-q)으로 컨센서스 7% 하회했으나, 영업적자 -37억원으로 컨센서스(-80억원) 크게 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 171,000원까지 높아졌다가 2022년11월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.04.20 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.03.22 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 105,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.03 목표가 102,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY KB증권