thinkpool

키움증권에서 3일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "북미 투자, 고객 다변화 통한 중장기 실적 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

키움증권 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "1Q23 영업적자 -37억원으로 전분기 대비 적자폭 감소. 3월 중 고객사에서 일시적인 공장 가동 중단이 발생하며 북미향 판매량에 일부 영향을 미친 것으로 추정되나 연말 일회성 비용 제거, 폴란드 유틸리티 가격 하락 등으로 LiBS 사업 흑자전환 달성. 2Q23 영업적자 -12억원 전망. 판매량의 경우 주요 고객사의 수요 확대로 1분기 대비 약 +24%QoQ 증가할 것으로 전망되는 가운데, 한국과 중국 공장의 정기보수 비용 발생 등으로 적자지속 예상. IRA 시행령 이후 북미 투자 및 고객 다변화 속도 빨라질 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q23 실적은 매출액 1,430억원(-19%QoQ, +7%YoY), 영업적자 -37억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)으로, 전분기 대비 적자폭이 감소. 2Q23 실적은 매출액 1,776억원(+24%QoQ, +28%YoY), 영업적자 -12억원 (적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.03 목표가 104,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.20 목표가 105,000 투자의견 BUY NH투자증권