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대신증권에서 3일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "예상보다 빠른 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "분리막 판매량 감소에도 불구하고 전분기에 발생했던 일회성 비용 제거효과, 생산 증가 및 비용 개선 영향으로 분리막 부문 흑자전환(OPM 1.3%) 달성. 배터리 고객사들의 북미 현지 진출 요구 확대되는 가운데, 분리막 업체 입장에서 높은 현지 진출 비용에 대한 유인책 기대 가능(장기공급계약 체결, 우호적인 계약조건 등). 또한 IRA상 우려국가(중국) 제한 조항으로 인해 한국 분리막 업체의 바게닝 파워 향상 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q23 매출액 1,430억(YoY+7%), 영업손실 -37억(YoY적자지속)으로 영업손실기준 시장기대치(-80억) 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.05.03 목표가 104,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.20 목표가 105,000 투자의견 BUY NH투자증권