thinkpool

키움증권에서 24일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "IRA 시행령 이후 우호적인 환경 전개"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

키움증권 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "1Q23 실적은 매출액 1,477억원(-17%QoQ, +10%YoY), 영업적자 -75억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)으로, 전분기 대비 적자폭이 감소할 전망. 3월 중 고객사에서 일시적인 공장 가동 중단이 발생하며 북미향 판매량에 일부 영향을 미친 것으로 추정되나 연말 일회성 비용 제거 등으로 적자폭은 감소할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "최근 분리막 산업 내 감지된 두 가지 변화로는, 1) 기존 분리막 제품은 주로 스팟으로 거래되어왔 으나 향후 바인딩 계약 비중이 높아질 것으로 예상되며, 2) IRA 시행령에서 배터리 부품으로 분류되며 북미 내 생산 필수 및 우려국가 배제가 강화될 전망. SKIET는 장기공급계약 확대 및 북미 투자 발표로 향후 고객 다변화 가능할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.20 목표가 105,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.19 목표가 140,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권