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유안타증권에서 11일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "동사에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "분리막 특성 상 생산능력 확대를 통한 수익성 유지가 필요하기 때문에 중국 기업들이 유리했었음. 그러나 미국 IRA를 통해 국내 분리막 기업들의 고객사 다변화가 본격화될 것으로 보임. 동사는 2023년 연간 폴란드 가동률 60~70%가 유지된다 하더라도 비용 감소를 통해 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 하반기 고객사 다변화까지 기대됨. 이에 현 시점 주목해야할 대표 분리막 기업임"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2023년 1분기 매출액 1,508억원(-15% QoQ, +12% YoY), 영업이익 -90억원(적지) 을 기록하며 적자가 지속될 것으로 예상. 이는 분리막 특성 상 1분기가 비수기이며, 주 고객 사인 SK온의 낮은 가동률로 인한 것. 1분기 폴란드 공장 가동률은 약 70% 정도가 예상되고 있어 2분기까지 적자는 계속될 것으로 예상. 다만, 비용 감소를 통해 3분기에는 흑자전환이 기대됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.04.11 목표가 107,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.11 목표가 107,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2023.04.05 목표가 140,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.04.04 목표가 96,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.03.22 목표가 81,000 투자의견 BUY NH투자증권