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한화투자증권에서 7일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "보수적인 가이던스 vs 우호적인 업황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "4분기 적자가 지속됐으나, 일회성 비용 제외시, 분리막 사업부는 BEP를 기록. 캡티브 고객사와의 판가 계약에 따라 흑자전환 시기를 1~2분기 내로 전망. 예상보다 빠른 흑자전환은 긍정적이지만, 생산성 향상을 통한 수익성 확보가 관건"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 1,774억 원, 영업적자 103억 원(LiBS 52 억 원 적자, 신사업 51억 원 적자)을 기록하며 컨센서스(-127억 원)에 부합. 1분기 실적은 매출액 1,561억 원, 영업적자 38억 원(LiBS 12억 원, 신사업 50억 원 적자)을 기록하며 분리막 사업부는 흑자전환할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 170,000원까지 높아졌다가 2022년11월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.07 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.07 목표가 84,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.02.07 목표가 82,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.02.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.02.07 목표가 104,000 투자의견 BUY 키움증권