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키움증권에서 7일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "폴란드 공장 가동률 70%, 2Q23 흑자전환 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.

키움증권 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "4Q22 영업적자 -103억원으로 전분기 대비 적자폭 감소. SK온의 미국 조지아 1공장 및 헝가리 2공장 가동률 상승으로 전분기 대비 출하량 약 +40%QoQ 증가한 것으로 추정되며, 폴란드 공장 평균 가동률도 3분기 40%에서 4분기 70% 수준으로 크게 개선된 것으로 판단. SK온의 미국 조지아 1·2공장, 헝가리 2공장 등 고객사의 신규 공장 램프업에 따른 가동률 상승으로 2Q23 흑자전환 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 실적은 매출액 1,774억원(+31%QoQ, +13%YoY), 영업적자 -103억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)으로, 전분기 대비 적자폭이 감소. 1Q23 실적은 매출액 1,692억원(-5%QoQ, +26%YoY), 영업적자 -41억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.02.07 목표가 104,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 81,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.02.07 목표가 104,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.01 목표가 91,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY 유진투자증권