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NH투자증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "실적 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 171,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "주요 고객으로부터 가동 승인이 지연되며 고정비 부담(제조원가의 70%)으로 적자전환했던 실적은 2Q22부터 정상화 국면 진입. 실적 불확실성은1Q22를 끝으로 마무리 될 전망. 단기적으로는 우리사주조합(282만주, 비중 3.9%)의 보호 예수가 종료되는 5월 11일 수급 부담이 존재하나, 공모가105,000원 감안 시 현재 주가에서 매도 물량은 많지 않을 전망. 오히려 하반기 실적 정상화, 북미 신규 증설, 유럽 신규 고객 확보를 염두에 두고 매수의 기회로 삼아야 함."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1Q22 매출액은 1,342억원(-3% y-y, -14% q-q)으로 컨센서스 18% 하회.영업이익은 -76억원으로 적자 지속. 2Q22 매출액은 1,692억원(+9% y-y, +26% q-q), 영업이익은 11억원(-97% y-y, 흑전 q-q)으로 흑자전환을 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 178,000원까지 높아졌다가 2022년4월 171,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 171,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 171,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.04.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권