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하이투자증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "실적 바닥은 나왔다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "동사는 향후 가파르게 증가할 전기차 배터리용 분리막 수요 대응을 위해 Capa. 규모를 2021 년 13.7 억 m 2 에서 2025 년 40 억 m 2 까지 확대할 계획이다(연말 기준). 특히 동사는 축차연신, CCS 등의 기술을 활용해 Tier-1 습식 분리막 시장에서 높은 점유율을 차지하며 독보적인 지위를 확보하고 있음"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 1Q22 실적은 매출액 1,342 억원(YoY: -4%, QoQ: -15%), 영업이익 -76 억원(YoY/ QoQ: 적자지속)으로 시장 기대치(매출액 1,638 억원, 영업이익 36 억원)를 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 190,000원까지 높아졌다가 2022년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.04.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.28 목표가 171,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권