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한화투자증권에서 13일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "하반기 유럽 전기차 시장 회복을 기대하며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 " 분리막 사업은 고정비 비중이 (약 70%) 높아 저조한 가동률이 실적에 부정적 영향을 미치고 있음. 반대로 하반기 유럽 시장만 회복된다면 실적 개선 폭은 확대될 것. 시장이 회복되는 모습을 확인하며 접근할 필요가 있음. 한편, 2024년 폴란드 공장에 설치될 분리막 장비는 현재 대비 30% 높은 생산성을 가진 것으로 알려져 있어, 중장기적으로 판가 하락에도 불구하고 높은 수익성은 유지될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,554억 원, 영업적자 42억 원으로 시장 컨센서스(42억 원)를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 184,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.13 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.13 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.04 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.28 목표가 184,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권