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하이투자증권에서 7일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "2022년 하반기 실적 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "동사는 향후 가파르게 증가할 전기차 배터리용 분리막 수요 대응을 위해 Capa. 규모를 2021 년 13.7 억 m 2 에서 2025 년 40 억 m 2 까지 확대할 계획. 특히 동사는 축차연신, CCS 등의 기술을 활용해 Tier-1 습식 분리막 시장에서 높은 점유율을 차지하며 독보적인 지위를 확보하고 있음. 이에 따라 동사의 중장기 실적은 가파르게 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q21 실적은 매출액 1,534 억원(YoY: +13%, QoQ: +1%), 영업이익 -290억원(YoY/ QoQ: 적자전환)으로 시장 기대치(매출액 1,601 억원, 영업이익 275 억원)를 크게 밑도는 적자를 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 184,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.28 목표가 184,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.01.28 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) KB증권