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NH투자증권에서 28일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "고정비 부담에 발목 잡힌 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "1Q22 영업이익은 -10억원으로 적자 지속 예상. 완성차 생산 차질과 폴란드 1공장 4M 승인 작업이 1Q22에도 지속될 것이기 때문. 2Q22부터 흑자전환 예상. 고정비 비중이 큰 만큼 2H22 이후 완성차 생산 회복에 따른 동사 가동률 상승시 수익성 개선 효과 역시 클 전망. 또한 유럽 신규 고객 확보가 구체화 될 경우 동사의 2023~2024년 생산능력 상향조정 가능. 일시적인 요인에 의한 실적 부진이라는 점. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4Q21 매출액은 1,535억원(+13% y-y, +1% q-q)으로 컨센서스를 4% 하회, 영업이익은 -290억원(적전 y-y, 적전 q-q)으로 컨센서스(275억원)를크게 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.28 목표가 175,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권