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KB증권에서 17일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "2022년, 상반기보다 나을 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 " 2022년 실적은 매출액 9,139억원 (+51% YoY), 영업이익 2,781억원 (+72% YoY, 영업이익률 30.4%)으로 추정됨. 중국 IT 수요 부진 영향은 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망되나, 중국 공장 phase 3과 폴란드 공장 phase 1이 본격 가동되면서 EV용 분리막 매출이 확대되어 전년 대비 큰 폭의 매출 신장이 기대됨. SK온향 매출 확대가 핵심 투자포인트."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 3분기 실적은 매출액 1,521억원 (+29% YoY, -2% QoQ), 영업이익 417억원 (+41% YoY, -6% QoQ, 영업이익률 27.4%)으로 컨센서스를 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 280,000원까지 높아졌다가 2021년11월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.17 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.17 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.15 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권