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이베스트투자증권에서 23일 솔브레인(357780)에 대해 "반도체 소재 대표 업체"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "반도체 소재 대표 업체. 메모리 공급 업체들은 가격이 바닥을 지났다는 판단 하에 1Q24부터 본격적인 가동률을 높일 것으로 예상. 실적 전망. 솔브레인의 반도체 사업부의 실적은 국내 메모리 공급 업체들의 Wafer Input과 연관성이 높음. 국내 메모리 공급업체들의 Wafer Input은 4Q23 1,278K/월 → 4Q24 1,755K/월로 +37%YoY 증가할 것으로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원 커버리지 개시. 메모리 공급업체들의 가동률 상승에 따른 기대감이 주가에 일부 반영이 되어있지만 여전히 반도체 소재 업체들 중 가장 큰 베타를 지닌 종목이라 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 연결 실적은 1,834억원(-2%QoQ, -30%YoY), 영업이익 273억원(-4%QoQ, -38%YoY, OPM 14.9%)으로 예상한다. Micron은 4Q23부터 Wafer Input을 증가시켰지만 국내 메모리 업체들의 가동률 상승은 1Q24부터 이루어질 전망. 3Q23부터 시작된 실적의 감소는 4Q23가 마지막일 것으로 예상. 2024년 실적은 매출액 8,883억원(+7%YoY), 영업이익 1,699억원(+23%YoY, OPM 19.1%)로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.05.16 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2023.12.04 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.12.01 목표가 350,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.11.03 목표가 320,000 투자의견 BUY 키움증권